財務状況
- 借入金
- 投資法人債
- 出資金
- 投資主構成及び主要な投資主
借入金
平成24年4月1日現在
| 区分 | 借入先 | 借入金 残高 (百万円) |
平均利率(注1) | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 株式会社千葉銀行 |
1,400 | 年率0.73643% （平成24年3月26日から 平成24年6月25日までの 利率）(注3) |
平成23年 6月24日 |
平成24年 6月25日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社あおぞら銀行 株式会社山梨中央銀行 |
1,500 | 年率0.73643% （平成24年2月27日から 平成24年5月28日までの 利率）(注3) |
平成23年 8月26日 |
平成24年 8月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社中国銀行 | 1,000 | 年率0.63643% （平成24年3月26日から 平成24年6月26日までの 利率）(注3) |
平成23年 12月26日 |
平成24年 12月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 小計 | 3,900 | - | - | - | - | |
| 長期借入金(1年以内返済) （注2） | ||||||
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社百十四銀行 |
12,000 | 年率1.39575% (注4) |
平成21年 6月24日 |
平成24年 6月24日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社日本政策投資銀行(注6) | 250 | 年率1.97000% (注5) |
平成21年 6月25日 |
平成24年 6月25日 |
無担保 無保証 |
|
| 三井生命保険株式会社 太陽生命保険株式会社 大同生命保険株式会社 全国共済農業協同組合連合会 株式会社日本政策投資銀行 |
5,000 | 年率1.43750% (注5) |
平成17年 11月29日 |
平成24年 8月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 全国共済農業協同組合連合会 | 1,000 | 年率1.53625% (注5) |
平成17年 12月9日 |
平成24年 8月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 株式会社伊予銀行 |
7,500 | 年率1.46000% (注4) |
平成20年 2月26日 |
平成24年 8月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 |
2,000 | 年率1.61150% (注4) |
平成20年 9月25日 |
平成24年 9月25日 |
無担保 無保証 |
|
| 小計 | 27,750 | - | - | - | - | |
| 短期借入金合計 | 31,650 | - | - | - | - | |
| 長期借入金（注2） | ||||||
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 |
10,000 | 年率1.51175% (注4) |
平成20年 11月4日 |
平成24年 11月4日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 |
5,000 | 年率1.87200% (注4) |
平成20年 6月27日 |
平成24年 12月27日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000 | 年率1.75250% (注5) |
平成17年 3月17日 |
平成25年 2月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 第一生命保険株式会社 | 2,000 | 年率1.99250% (注5) |
平成18年 12月8日 |
平成25年 2月26日 |
無担保 無保証 |
|
| みずほ信託銀行株式会社 株式会社西日本シティ銀行 |
4,000 | 年率1.14071% (平成24年2月27日から 平成24年8月27日まで の利率)(注3） |
平成22年 3月26日 |
平成25年 2月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社中国銀行 | 2,000 | 年率1.14050% (注4) |
平成22年 6月24日 |
平成25年 6月24日 |
無担保 無保証 |
|
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,000 | 年率0.88643% (平成24年3月26日から 平成24年6月25日まで の利率)(注3） |
平成22年 12月8日 |
平成25年 6月24日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社福岡銀行 | 2,500 | 年率0.98550% (注4) |
平成22年 8月26日 |
平成25年 8月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社千葉銀行 | 500 | 年率0.70643% (平成24年2月27日から 平成24年5月28日まで の利率)(注3） |
平成24年 2月27日 |
平成25年 8月27日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社伊予銀行 |
7,500 | 年率1.68680% (注4) |
平成20年 12月8日 |
平成25年 12月8日 |
無担保 無保証 |
|
| 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 野村信託銀行株式会社 株式会社みずほコーポレート銀行 信金中央金庫 |
5,500 | 年率0.99071% (平成24年2月27日から 平成24年8月27日まで の利率)(注3） |
平成23年 2月28日 |
平成26年 2月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 太陽生命保険株式会社 大同生命保険株式会社 住友生命保険相互会社 |
4,000 | 年率1.98000% (注5) |
平成19年 3月19日 |
平成26年 3月19日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社八十二銀行 株式会社広島銀行 株式会社京葉銀行 |
3,000 | 年率0.91900% (注4) |
平成23年 6月10日 |
平成26年 6月10日 |
無担保 無保証 |
|
| 三井住友信託銀行株式会社 株式会社伊予銀行 株式会社八十二銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 |
6,000 | 年率0.83875% (注4) |
平成23年 8月26日 |
平成26年 8月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社百十四銀行 株式会社七十七銀行 |
2,000 | 年率0.83643% (平成24年2月27日から 平成24年5月28日までの の利率)(注3） |
平成23年 9月26日 |
平成26年 8月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 株式会社福岡銀行 |
6,350 | 年率1.55800% (注4) |
平成21年 12月24日 |
平成26年 12月24日 |
無担保 無保証 |
|
| 第一生命保険株式会社 | 3,000 | 年率1.91875% (注5) |
平成20年 2月26日 |
平成27年 2月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 農林中央金庫 | 3,000 | 年率1.69300% (注4) |
平成22年 2月26日 |
平成27年 2月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社日本政策投資銀行 住友生命保険相互会社 太陽生命保険株式会社 |
8,000 | 年率2.31750％ （注5） |
平成20年 6月24日 |
平成27年 6月24日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社損害保険ジャパン | 1,000 | 年率1.31125% (注5) |
平成22年 8月26日 |
平成27年 8月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 三井住友信託銀行株式会社 野村信託銀行株式会社 株式会社広島銀行 |
5,500 | 年率0.90800% (注4) |
平成24年 2月27日 |
平成28年 2月27日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社日本政策投資銀行(注6) | 8,500 | 年率1.97000％ （注5） |
平成21年 6月25日 |
平成28年 6月25日 |
無担保 無保証 |
|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社中国銀行 株式会社りそな銀行 |
3,000 | 年率1.10100% (注4) |
平成23年 8月26日 |
平成28年 8月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 |
1,000 | 年率1.07450% (注4) |
平成24年 3月16日 |
平成29年 2月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 |
3,900 | 年率1.43500% (注4) |
平成23年 6月10日 |
平成29年 6月10日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 株式会社伊予銀行 |
9,000 | 年率1.12850% (注4) |
平成24年 2月27日 |
平成29年 8月27日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,000 | 年率1.84650% (注4) |
平成23年 2月28日 |
平成30年 2月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 |
3,000 | 年率1.44450% (注4) |
平成24年 3月16日 |
平成31年 2月26日 |
無担保 無保証 |
|
| 長期借入金合計 | 112,250 | - | - | - | - | |
| 合計 | 143,900 | - | - | - | - | |
- (注1)
- 平均利率は、ローン契約毎の借入利率（期末残高の加重平均）を小数点第6位で四捨五入して表示しています。
- (注2)
- 第16期末（平成23年10月末）を基準としています。
- (注3)
- 変動金利による借入金です。
- (注4)
- 変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。よって、金利スワップの効果（金利の固定化）を勘案した加重平均利率を記載しています。
- (注5)
- 固定金利による借入金です。
- (注6)
- 平成21年12月25日から平成27年12月25日までの各元本返済期日に250百万円ずつ返済し、最終元本返済期日である平成28年6月25日に6,750百万円を返済する予定となっています。
コミットメントライン
平成23年6月8日付で設定を受けたコミットメントラインの内容は、以下のとおりです。
【コミットメントラインA号】| 借入先 | 借入 極度額 |
借入 可能期間 |
設定日 | 資金 使途 |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 |
200億円 （注1） |
平成23年 6月13日から 平成24年 6月12日まで |
平成23年 6月8日 |
(注2) | 無担保 無保証 |
- (注1)
- 平成24年4月1日現在、上記に基づく借入金はありません。
- (注2)
- 資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の支払資金に充当します。
【コミットメントラインB号】
| 借入先 | 借入 極度額 |
借入 可能期間 |
設定日 | 資金 使途 |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 |
200億円 （注3） |
平成23年 6月13日から 平成24年 6月12日まで |
平成23年 6月8日 |
(注4) | 無担保 無保証 |
- (注3)
- 平成24年4月1日現在、上記に基づく借入金はありません。
- (注4)
- 借入金及び投資法人債の返済資金並びに敷金の返還資金に充当します。
